HAGL Agrico chỉ còn vỏn vẹn 1 tỷ đồng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico; HNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với nhiều mảng xám.

Theo đó, doanh thu thuần của công ty đạt 102 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý I/2022. Do tiết giảm giá vốn hàng bán nên lợi nhuận gộp trong kỳ ghi nhận đạt 2,7 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của HAGL Agrico cũng theo đà tăng 13% lên 123 tỷ đồng. Mặc dù vậy nhưng chi phí tài chính lại phát sinh mạnh từ 57 tỷ đồng tại quý I/2022 lên 135 tỷ đồng tại quý II/2023, tương đương tăng 136%.

Chính vì vậy, sau khi trừ các chi phí, công ty báo lỗ 12,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 mới diễn ra, HAGL Agrico đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.282 tỷ đồng, lỗ thuần 437 tỷ đồng và lỗ trước thuế 2.316 tỷ đồng.

Năm nay, kế hoạch kinh doanh của HAGL Agrico tập trung nguồn thu từ cây ăn trái và cao su, dự kiến chuối đạt 65.392 tấn, dứa hơn 61.000 tấn, xoài gần 1.200 tấn, bưởi trên 1.100 tấn; cao su là hơn 10.300 tấn.

Với hoạt động đầu tư, công ty dành 746 tỷ đồng để sản xuất chăn nuôi bò, 782 tỷ đồng cho trồng trọt, 48 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện sân bay Nong Khang.

Đồng thời đầu tư cho sản xuất trồng trọt 782 tỷ đồng, gồm đầu tư xây dựng cơ bản 320 tỷ đồng, máy móc thiết bị 64 tỷ đồng, trồng mới 216 tỷ đồng, chăm sóc vườn chưa thu hoạch 182 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 31/3/2013, tổng tài sản của HAGL Agrico là 19.318 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, công ty chỉ sở hữu vỏn vẹn 1,1 tỷ đồng tiền mặt. Chỉ số hàng tồn kho tại thời điểm cuối tháng 3/2023 tăng mạnh hơn 90% lên 9,3 tỷ đồng.

Dư nợ đến cuối kỳ của HAGL là 7.204 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó quy mô nợ vay ở mức gần 6.000 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HNG có giá chốt phiên ngày 28/4 là 3.720 đồng/cổ phiếu, giảm 7% so với số tham chiếu (Ảnh: TradingView).

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, phía HNG cho biết năm 2023 sẽ trả 500 tỷ cho HAGL theo cam kết 3 bên. Thông tin này đã được phía HAGL chia sẻ trước đó. Cụ thể, theo lộ trình thì trong quý I-II/2023, HAGL Agrico sẽ trả 400 tỷ cho HAGL, đến quý 3/2023 trả thêm 100 tỷ. Số còn lại dự trả vào năm 2024.

Trước đó, HNG đã trả nợ đợt 1 cho HAGL số tiền 600 tỷ đồng. Từ đó, HNG đã nhận lại quyền sử dụng đất diện tích 9.470 ha và các tài sản thuộc sở hữu Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas (HAGL đã bán cho Thaco).