Hoá chất Đức Giang mang hơn 10.000 tỷ đồng gửi ngân hàng lấy lãi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (HoSE: DGC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 2.388 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 784 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính của Hóa chất Đức Giang giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ xuống 194 tỷ đồng.

Trong kỳ, điểm tích cực là các chi phí hoạt động và chi phí tài chính cũng giảm so với cùng kỳ. Nhờ đó, Hoá chất Đức Giang báo lãi sau thuế 746 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ, cũng là mức thấp nhất 9 quý.

Cả năm 2023, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 9.748 tỷ đồng doanh thu thuần và 3.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 33% và 46% so với kết quả cao kỷ lục năm liền trước.

Theo kế hoạch năm 2023, cổ đông công ty thông qua mục tiêu doanh thu 11.075 tỷ doanh thu và 3.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Kết quả trên tương đương hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và 104% chỉ tiêu lợi nhuận.

Doanh nghiệp lý giải kết quả kinh doanh đi xuống chủ yếu do giá bán trên thị trường giảm, khiến doanh thu mặt hàng chủ lực phốt pho vàng và H3PO4 giảm 38%; doanh thu axit phosphoric giảm 28%; doanh thu phân bón các loại giảm 12%.

Mới đây, Hội đồng quản trị công ty cũng mới thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2024 với chỉ tiêu tổng doanh thu ở mức 2.333 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Công ty còn thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/2 để họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. 

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của công ty đạt 15.492 tỷ đồng, tăng 2.087 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 10.403 tỷ đồng - chiếm 2/3 tổng tài sản của doanh nghiệp. Tính chung năm 2023, doanh thu tài chính của công ty hơn 743 tỷ đồng, trong đó, lãi tiền gửi gần 627 tỷ đồng, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi ngày, Hoá chất Đức Giang thu về hơn 1,7 tỷ đồng từ lãi tiền gửi.

Hàng tồn kho ở mức 855 tỷ đồng, giảm 14% so với thời điểm đầu năm, trong đó công ty trích lập dự phòng tồn kho ở mức 212 triệu đồng.

Cuối quý IV/2023, nợ phải trả của Hóa chất Đức Giang ở mức 3.493 tỷ đồng, trong đó, nợ vay tài chính ở mức 1.328 tỷ đồng với toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Nguồn vốn chủ yếu được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu gần 12.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 3.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 5.887 tỷ đồng.

Theo đánh giá mới đây của VNDirect Research, hoạt động kinh doanh năm 2024 của Hóa chất Đức Giang sẽ tăng tốc nhờ hưởng lợi trực tiếp từ sự bùng nổ nhu cầu pin LPF và chip công nghệ 5G, giúp nhu cầu về phốt pho vàng tăng lên.

Đáng chú ý, thị trường xuất khẩu chính của Hóa chất Đức Giang hiện là các thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… Trong đó, Nhật Bản và Hàn Quốc chủ yếu nhập khẩu phốt pho vàng để sản xuất chất bán dẫn cho thiết bị 5G.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm nhà cung cấp hoá chất ngoài Trung Quốc. Do đó, hoạt động xuất khẩu phốt pho vàng của Hóa chất Đức Giang sang Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ hưởng lợi trong thời gian tới.

VNDirect Research hiện dự phóng sản lượng bán phốt pho vàng của Hóa chất Đức Giang sẽ tăng trưởng 30% trong năm 2024 và giá bán phốt pho vàng trong năm 2024 sẽ phục hồi 10% so với năm 2023.