Công ty con của Thành Thành Công - Biên Hòa báo lãi bán niên 2023 hơn 20 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa (trước là công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên năm 2023 (niên độ từ 01/07/2023 đến 31/12/2023).

Cụ thể, AgriS Ninh Hòa ghi nhận lãi sau thuế 20,6 tỷ đồng, giảm 28% so với mức lợi nhuận ròng cùng kỳ 28,5 tỷ đồng.

3-1709286874.png Thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên năm 2023 của AgriS Ninh Hòa

Tính đến 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty tăng vọt lên 2.637 tỷ đồng, tức tăng 52,5% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng giảm từ 1,81 về 0,60, tức tổng nợ đang ở mức 1.582 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dư nợ trái phiếu của AgriS Ninh Hòa gấp 0,06 lần so với vốn chủ, tương đương gần 160 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX), hiện tại doanh nghiệp này đang lưu hành lô trái phiếu BHS-NH_BOND2020, phát hành ngày 30/9/2020 với kỳ hạn 5 năm, tức đáo hạn vào 30/9/2025. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 400 tỷ đồng (mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu; khối lượng phát hành 400 trái phiếu; lãi suất 8,95%/năm). Hiện khối lượng lưu hành còn 160 trái phiếu (tương đương 160 tỷ đồng), 240 trái phiếu còn lại đã được mua lại/chuyển đổi/hoán đổi.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là Quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc, thiết bị tại thôn Phước Lâm, xã Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và các tài sản khác đang được thế chấp cho đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm với mức cấp tín dụng tối thiếu 250 tỷ đồng.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu trên còn có cam kết bảo lãnh của ông Đặng Văn Thành, bà Huỳnh Bích Ngọc (Chủ tịch HĐQT của công ty mẹ Thành Thành Công - Biên Hòa) và CTCP Đầu tư Thành Thành Công. Ngoài ra còn có hàng hóa luân chuyển, quyền đòi nợ và các tài sản bảo đảm khác.

Được biết, CTCP Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa (trước là công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa; chuyển đổi từ 19/01/2024) được thành lập năm 2006, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
Ngọc Bảo