Theo Báo cáo tài chính quý III/2021, tại thời điểm ngày 30/9, nợ vay tài chính của doanh nghiệp là 732 tỷ đồng, chủ yếu vay ngắn hạn (720,6 tỷ đồng). Trong đó, khoản vay DongA Bank gần 123,3 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán khi kỳ hạn trả gốc và lãi từ năm 2016. Lãi suất khoản vay này là 8,5%/năm và được đảm bảo bằng 12.859 m3 gỗ nguyên liệu các loại và thành phẩm của nhóm công ty.
Hiện TTF đã sạch nợ với ngân hàng và tín dụng trở lại bình thường. Cùng ngày, DongA Bank chi nhánh Bình Dương cũng có văn bản xác nhận TTF đã trả hết nợ cho ngân hàng.
Ngoài ra, quý III vừa qua, công ty còn phát sinh khoản vay 102 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT Mai Hữu Tín với lãi suất 12%/năm, kỳ hạn trả gốc và lãi từ ngày 28/7 tới 24/1/2022. Doanh nghiệp gỗ còn khoản nợ 105 tỷ đồng với bà Đoàn Thụy Diễm Huyền cùng lãi suất 12%/năm và gần 363 tỷ đồng vay tín chấp ông Bùi Hồng Minh có lãi suất tính bằng lãi tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả sau của Vietcombank (năm 2020 là 6,5%/năm).
Thời gian vừa rồi, Gỗ Trường Thành phát hành thành công 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ với ông Bùi Hồng Minh. Tỉ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng hoán đổi thành 1 cổ phiếu ưu đãi với cổ tức cố định là 6,5%/năm.
Ngày 10/12 vừa qua, TTF cũng đã kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với số cổ phiếu phát hành đạt 100% số lượng cổ phiếu chào bán. Theo đó, công ty đã phát hành thành công hơn 59,4 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho 18 nhà đầu tư cá nhân trong nước. Với giá bán này, TTF thu ròng gần 595 tỷ đồng sau đợt chào bán.
Gỗ Trường Thành sử dụng số tiền thu được để thanh toán khoản nợ cho DongA Bank và trả nợ bà Đoàn Thị Diễm Huyền. Số tiền còn lại bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 22/12, cổ phiếu TTF có giá 12.900 đồng/cổ phiếu, tăng gấp đôi so với hồi đầu năm.
Cổ phiếu TTF kết thúc phiên ngày 22/12 có giá 12.900 đồng/cổ phiếu. (Ảnh: FireAnt)
Về tình hình kinh doanh, tại quý III, công ty này ghi nhận doanh thu thuần đạt 342,2 tỷ đồng, tăng 28% so với mức hơn 247 tỷ đồng tại quý III/2020. Lợi nhuận sau thuế của TTF ghi nhận đạt 1,1 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của công ty Gỗ Trường Thành đạt 1.092,2 tỷ đồng, tăng 26% so với 806 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng, giảm 33 lần so với mức 66 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lỗ luỹ kế tính đến thời điểm 30/9/2021 đạt 3.041 tỷ đồng.
Số lượng nhân viên công ty tính đến cuối quý III là 3.329 nhân viên, giảm 108 người so với hồi đầu năm.
