Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, DDG ghi nhận doanh thu thuần 177,7 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 34%. Trừ đi giá vốn hàng bán, lãi gộp doanh nghiệp thu về chỉ còn 12 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng mạnh lên 19,4 tỷ đồng, hầu hết là chi phí lãi vay. Điều này dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm gần 10 tỷ đồng, chỉ “may mắn” thoát lỗ nhờ khoản lợi nhuận khác tăng đột biến lên hơn 11 tỷ đồng thu được từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.
Trừ đi thuế và các chi phí khác, DDG báo lãi ròng 1,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 13 tỷ đồng.
Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2023 của DDG.
Lý giải nguyên nhân, DDG cho biết doanh thu sụt giảm cùng giá nguyên liệu đầu vào tăng cao là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.
Trước đó, khoản lỗ khổng lồ tại quý II/2023 đã khiến mức lãi “nhỏ giọt” trên không mang lại nhiều ý nghĩa. Sau 9 tháng đầu năm 2023, công ty đạt 527,1 tỷ đồng doanh thu; lỗ sau thuế hơn 192 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 44 tỷ đồng.
Chiếu theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ 2023, doanh nghiệp chỉ đạt gần 49% kế hoạch doanh thu, nhưng mục tiêu lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng sẽ khó có thể đạt được khi chỉ còn 1 quý là kết thúc năm tài chính.
Kết thúc quý III/2023, tổng tài sản của DDG giảm 15% còn 1,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó lượng tiền doanh nghiệp đang nắm giữ (tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn) gần 18 tỷ đồng, thấp hơn số đầu năm 62%. Hàng tồn kho giảm hơn nửa còn 15,8 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh còn 92 tỷ đồng, trong khi đầu năm hơn 217 tỷ đồng do không còn ghi nhận chi phí cho hệ thống thống sấy hèm bia Heineken - KCN Mỹ Xuân A.
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ của DDG giảm từ hơn 1 nghìn tỷ đồng về mức 979,1 tỷ đồng, bao gồm 628,3 tỷ đồng nợ ngắn hạn (chiếm 64%). Trong đây chủ yếu là 462,9 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại các ngân hàng. Ngoài ra còn có 350,8 tỷ đồng nợ dài hạn, gấp 3 lần số đầu năm, với hơn 235 tỷ đồng là trái phiếu thưởng.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn đang lưu hành 1 lô trái phiếu mã DDGH2123001, khối lượng 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Ngày 08/05/2023, DDG xin gia hạn thành công cho lô trái phiếu này thêm 24 tháng, lãi suất áp dụng là lãi cố định 13.5%/năm, kỳ hạn trả lãi 6 tháng. Mục đích phát hành để đầu tư dự án sản xuất hơi và sấy hẻm cho nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu giai đoạn 2, và dự án thu hồi và sản xuất khí CO2 hóa lỏng từ lò hơi.
Ngọc Bảo
