Theo thông tin công bố định kỳ về tình hình tài chính ngày 9/8/2023, Thành phố Aqua ghi nhận lỗ sau thuế 203,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty cũng lỗ tới 155,6 tỷ đồng.
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Thành phố Aqua trong nửa đầu năm 2023 (Nguồn: HNX).
Không những liên tiếp báo lỗ, vốn chủ sở hữu của Thành phố Aqua cũng giảm hơn 183 tỷ đồng so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty tăng từ 7,61 lần vào 30/06/2022 lên 8,86 lần vào 30/6/2023, tức tổng nợ phải trả của công ty đã lên tới 11,3 nghìn tỷ đồng.
Tuy nhiên, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của Thành phố Aqua lại giảm từ 2,72 lần xuống còn 1,87 lần, tức dư nợ trái phiếu của công ty ở mức 2,4 nghìn tỷ đồng.
Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty giảm xuống mức âm 16%, thấp hơn 5% so với cùng kỳ.
Trong một diễn biến liên quan, tính đến đầu tháng 8/2023, Thành phố Aqua có tổng cộng 5 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 3 nghìn tỷ đồng, có cùng kỳ trả lãi 3 tháng/lần. Trong nửa đầu năm 2023, mỗi lô trái phiếu đều có 2 đợt thanh toán gốc và lãi vào tháng 3 và tháng 6.
Với tiến độ trên, tổng tiền lãi mà Thành phố Aqua đã thanh toán trong nửa đầu năm 2023 là khoảng 170 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng đã thanh toán nợ gốc của lô trái phiếu TPACH2023002 với giá trị 600 tỷ đồng.
Như vậy, Thành phố Aqua đã thanh toán lãi và gốc trái phiếu đúng hạn trong bối cảnh công ty lỗ sau thuế gần 136 tỷ đồng trong năm 2022.
Nguồn: HNX
Được biết, công ty TNHH Thành phố Aqua tiền thân là CTCP Thành phố Aqua, thành lập vào năm 2008 với vốn điều lệ hơn 1.765 tỷ đồng, sau đó giảm về còn 845,2 tỷ đồng vào năm 2018. Công ty hiện là chủ đầu tư của dự án Aqua City tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai quy mô 112 ha.
Ngọc Bảo
